sestavený ke dni 10.05.2012		

	
Údaje o organizaci	
	identifikační číslo	00672050	
	název	OÚ  Hlavice                   2022 	
	ulice, č.p.		
	obec		
	PSČ, pošta		

Kontaktní údaje	
	telefon		
	fax		
	e-mail		
	WWW stránky		

Doplňující údaje organizace	

Obsah závěrečného účtu	
	I. Plnění rozpočtu příjmů	
	II. Plnění rozpočtu výdajů	
	III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)	
	IV. Stavy a obraty na bankovních účtech	
	V. Peněžní fondy - informativně	
	VI. Majetek	
	VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody	
	VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu	
	IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	
	X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem	
	XI. Ostatní doplňující údaje	

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

Daňové příjmy	2 248 000,00 	2 291 000,00 	2 228 096,36 	
Nedaňové příjmy	264 000,00 	146 000,00 	162 555,54 	
Kapitálové příjmy	10 000,00 	10 000,00 	410,00 	
Přijaté transfery	1 368 479,80 	322 140,00 	322 140,00 	
Příjmy celkem	3 890 479,80 	2 769 140,00 	2 713 201,90 	

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

1111	Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	350 000,00 	350 000,00 	345 096,10 	
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	145 000,00 	145 000,00 	7 896,38 	
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	32 000,00 	32 000,00 	31 041,07 	
111	Daně z příjmů fyzických osob	527 000,00 	527 000,00 	384 033,55 	
1121	Daň z příjmů právnických osob	380 000,00 	380 000,00 	362 250,81 	
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		43 000,00 	42 454,00 	
112	Daně z příjmů právnických osob	380 000,00 	423 000,00 	404 704,81 	
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	907 000,00 	950 000,00 	788 738,36 	
1211	Daň z přidané hodnoty	800 000,00 	800 000,00 	848 655,00 	
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	800 000,00 	800 000,00 	848 655,00 	
122a3	Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku				
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	800 000,00 	800 000,00 	848 655,00 	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu			869,00 	
1337	Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadů	125 000,00 	125 000,00 	139 981,00 	
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	125 000,00 	125 000,00 	140 850,00 	
1341	Poplatek ze psů	5 000,00 	5 000,00 	6 950,00 	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	110 000,00 	110 000,00 	106 300,00 	
1345	Poplatek z ubytovací kapacity			503,00 	
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	115 000,00 	115 000,00 	113 753,00 	
1361	Správní poplatky	1 000,00 	1 000,00 	350,00 	
136	Správní poplatky	1 000,00 	1 000,00 	350,00 	
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	241 000,00 	241 000,00 	254 953,00 	
1511	Daň z nemovitostí	300 000,00 	300 000,00 	335 750,00 	
151	Daně z majetku	300 000,00 	300 000,00 	335 750,00 	
15	Majetkové daně	300 000,00 	300 000,00 	335 750,00 	
1	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	2 248 000,00 	2 291 000,00 	2 228 096,36 	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00 	2 000,00 	19 821,00 	
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	8 000,00 	8 000,00 	8 323,00 	
211	Příjmy z vlastní činnosti	10 000,00 	10 000,00 	28 144,00 	
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	127 000,00 	127 000,00 	125 072,00 	
213	Příjmy z pronájmu majetku	127 000,00 	127 000,00 	125 072,00 	
2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00 	5 000,00 	2 647,54 	
214	Výnosy z finančního majetku	5 000,00 	5 000,00 	2 647,54 	
21	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	142 000,00 	142 000,00 	155 863,54 	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			250,00 	
221	Přijaté sankční platby			250,00 	
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů			250,00 	
2324	Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady	4 000,00 	4 000,00 	6 442,00 	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	118 000,00 			
232	Ostatní nedaňové příjmy	122 000,00 	4 000,00 	6 442,00 	
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	122 000,00 	4 000,00 	6 442,00 	
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	264 000,00 	146 000,00 	162 555,54 	
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00 	10 000,00 	410,00 	
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	10 000,00 	10 000,00 	410,00 	
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	10 000,00 	10 000,00 	410,00 	
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	10 000,00 	10 000,00 	410,00 	
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	2 522 000,00 	2 447 000,00 	2 391 061,90 	
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.	1 144,00 			
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	117 100,00 	117 100,00 	117 100,00 	
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů	1 104 867,00 			
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	1 223 111,00 	117 100,00 	117 100,00 	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		146 000,00 	146 000,00 	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	145 368,80 	59 040,00 	59 040,00 	
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	145 368,80 	205 040,00 	205 040,00 	
41	Neinvestiční přijaté transfery	1 368 479,80 	322 140,00 	322 140,00 	
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	1 368 479,80 	322 140,00 	322 140,00 	
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	3 890 479,80 	2 769 140,00 	2 713 201,90 	

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

Běžné výdaje	4 737 711,30 	3 433 238,50 	2 370 376,10 	
Kapitálové výdaje	10 000,00 	1 581 133,00 	1 567 370,00 	
Výdaje celkem	4 747 711,30 	5 014 371,50 	3 937 746,10 	

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	255 000,00 	255 000,00 	246 007,00 	
501	Platy	255 000,00 	255 000,00 	246 007,00 	
5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00 	72 000,00 	49 425,00 	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	268 000,00 	268 000,00 	264 240,00 	
502	Ostatní platby za provedenou práci	340 000,00 	340 000,00 	313 665,00 	
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	64 000,00 	64 000,00 	61 506,00 	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00 	47 000,00 	45 900,00 	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00 	2 000,00 	1 036,00 	
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	113 000,00 	113 000,00 	108 442,00 	
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	708 000,00 	708 000,00 	668 114,00 	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	32 000,00 	32 000,00 	23 534,00 	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00 	25 000,00 	24 950,00 	
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00 	8 000,00 	7 950,00 	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	123 000,00 	119 856,00 	48 316,90 	
513	Nákup materiálu	223 000,00 	184 856,00 	104 750,90 	
5141	Úroky vlastní			2 137,10 	
514	Úroky a ostatní finanční výdaje			2 137,10 	
5151	Studená voda	37 000,00 	41 000,00 	29 176,00 	
5154	Elektrická energie	147 000,00 	97 000,00 	92 892,00 	
5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00 	10 000,00 	7 835,00 	
515	Nákup vody, paliv a energie	194 000,00 	148 000,00 	129 903,00 	
5161	Služby pošt	7 000,00 	7 000,00 	3 730,00 	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00 	42 000,00 	41 282,00 	
5163	Služby peněžních ústavů	52 000,00 	60 000,00 	55 856,50 	
5164	Nájemné	15 000,00 	15 000,00 	13 136,00 	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	57 000,00 	48 000,00 	3 600,00 	
5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00 	5 000,00 	2 350,00 	
5168	Služby zpracování dat	17 000,00 	17 000,00 	11 450,00 	
5169	Nákup ostatních služeb	635 016,50 	628 016,50 	557 532,00 	
516	Nákup služeb	838 016,50 	822 016,50 	688 936,50 	
5171	Opravy a udržování	1 929 000,00 	898 040,00 	180 197,60 	
5172	Programové vybavení		2 000,00 	1 200,00 	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 000,00 	22 000,00 	12 237,00 	
5175	Pohoštění	8 000,00 	8 000,00 	813,00 	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	103 000,00 	30 000,00 		
517	Ostatní nákupy	2 062 000,00 	960 040,00 	194 447,60 	
5192	Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)	1 000,00 	1 000,00 	1 000,00 	
5194	Věcné dary	10 000,00 	10 000,00 	8 000,00 	
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	11 000,00 	11 000,00 	9 000,00 	
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 328 016,50 	2 125 912,50 	1 129 175,10 	
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	1 000,00 	1 000,00 	500,00 	
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	1 000,00 	1 000,00 	500,00 	
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	1 000,00 	1 000,00 	500,00 	
5321	Neinvestiční transfery obcím		19 297,00 	19 297,00 	
5323	Neinvestiční transfery krajům	19 170,00 	19 170,00 	19 170,00 	
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		3 255,00 	3 255,00 	
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	19 170,00 	41 722,00 	41 722,00 	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	478 000,00 	478 000,00 	478 000,00 	
5336	Neinv.dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	145 368,80 			
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	623 368,80 	478 000,00 	478 000,00 	
5361	Nákup kolků	1 000,00 	1 000,00 	500,00 	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00 	46 000,00 	43 544,00 	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	3 000,00 	3 000,00 	3 600,00 	
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi	4 156,00 	4 156,00 	4 156,00 	
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	11 156,00 	54 156,00 	51 800,00 	
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	653 694,80 	573 878,00 	571 522,00 	
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.	2 000,00 	2 000,00 	1 065,00 	
551	Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.	2 000,00 	2 000,00 	1 065,00 	
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	2 000,00 	2 000,00 	1 065,00 	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	45 000,00 	22 448,00 		
590	Ostatní neinvestiční výdaje	45 000,00 	22 448,00 		
59	Ostatní neinvestiční výdaje	45 000,00 	22 448,00 		
5	Běžné výdaje (třída 5)	4 737 711,30 	3 433 238,50 	2 370 376,10 	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		70 000,00 	69 000,00 	
611	Pořízení dloudodobého nehmotného majetku		70 000,00 	69 000,00 	
6121	Budovy, haly a stavby		1 501 133,00 	1 498 370,00 	
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		1 501 133,00 	1 498 370,00 	
6130	Pozemky	10 000,00 	10 000,00 		
613	Pozemky	10 000,00 	10 000,00 		
61	Investiční nákupy a související výdaje	10 000,00 	1 581 133,00 	1 567 370,00 	
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	10 000,00 	1 581 133,00 	1 567 370,00 	
Výdaje celkem  (třída 5+6)	4 747 711,30 	5 014 371,50 	3 937 746,10 	

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		857 231,50-	2 245 231,50-	1 224 544,20-	

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

Krátkodobé financování z tuzemska	
	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)		1 388 000,00 	1 388 000,00 	
	Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	857 231,50 	857 231,50 	163 455,80-	
	Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)			58 101,00 	
	Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)			58 101,00-	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	857 231,50 	2 245 231,50 	1 224 544,20 	

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů	

Základní běžný účet	857 231,50 	163 455,80 	1 020 687,30 	163 455,80-	
Vkladový výdajový účet	X				
Běžné účty peněžních fondů	857 231,50 	163 455,80 	1 020 687,30 	163 455,80-	
Běžné účty celkem					
Bankovní účty k limitům OS	X			X	
Příjmový účet	X				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

Počáteční zůstatek				
Příjmy celkem				
Výdaje celkem				
Obrat				
Konečný zůstatek  (rozdíl rozpočtu)				
Změna stavu				
Financování - třída 8				

VI. MAJETEK
Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav	

Dlouhodobý nehmotný majetek	
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	78 875,00 		78 875,00 	
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	
	Stavby	16 791 999,95 	1 315 066,00 	18 107 065,95 	
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	900 541,00 	190 413,00-	710 128,00 	
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	633 842,20 	212 263,00 	846 105,20 	
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	
	Pozemky	4 657 603,52 	40 643,00 	4 698 246,52 	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek	
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		69 000,00 	69 000,00 	
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	59 320,00 	333 199,00 	392 519,00 	
Dlouhodobý finanční majetek	
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 087 000,00 		2 087 000,00 	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	
	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	78 875,00-		78 875,00-	
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	
	Oprávky ke stavbám		5 635 624,45-	5 635 624,45-	
	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		254 052,00-	254 052,00-	
	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	633 842,20-	212 263,00-	846 105,20-	
Materiál	
	Materiál na skladě	71 343,55 		71 343,55 	
Zboží	
	Zboží na skladě	7 485,00 	2 807,00 	10 292,00 	
Opravné položky k pohledávkám	
	Opravné položky k odběratelům	321,90-	1 727,70-	2 049,60-	

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	

4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		146 000,00 	146 000,00 	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	145 368,80 	59 040,00 	59 040,00 	
5321	Neinvestiční transfery obcím		19 297,00 	19 297,00 	
5323	Neinvestiční transfery krajům	19 170,00 	19 170,00 	19 170,00 	
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		3 255,00 	3 255,00 	
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4 156,00 	4 156,00 	4 156,00 	

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	

33123	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00 	x	0,00 	x	
33123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	0,00 	x	0,00 	
33123		0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	
89017	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00 	x	0,00 	x	
89017	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 000,00-	x	0,00 	
89017	5171	Opravy a udržování	x	5 000,00-	x	0,00 	
89017		0,00 	7 000,00-	0,00 	0,00 	
89018	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00 	x	0,00 	x	
89018	5169	Nákup ostatních služeb	x	8 000,00-	x	0,00 	
89018	5171	Opravy a udržování	x	22 000,00-	x	0,00 	
89018		0,00 	30 000,00-	0,00 	0,00 	
89517	6121	Budovy, haly a stavby	x	211 000,00-	x	210 065,94 	
89517		0,00 	211 000,00-	0,00 	210 065,94 	
89518	6121	Budovy, haly a stavby	x	841 000,00-	x	840 263,76 	
89518		0,00 	841 000,00-	0,00 	840 263,76 	
98005	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00 	x	0,00 	x	
98005		0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	

V roce 2011 obec neobdržela  2. platbu  neinvestiční dotace od kraje pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Hlavice na akci „EU Peníze školám“ operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 145.368,80, která je přes obec jen převáděna na ZŠ a MŠ /dotace obdržena v roce 2012 před projednáváním tohoto závěrečného účtu/
Dále v roce 2011 obec neobdržela, dle smlouvy se SZIF dotaci na akci z programu rozvoje venkova „Víceúčelové sportovně společenské centrum obce Hlavice“. V roce 2011 byly čerpány prostředky  na realizaci akce, na kterou si obec sjednala u České spořitelny krátkodobý úvěr ve výši 1.388.000,- a tento úvěr v roce 2011 vyčerpala.Tato  akce byla opravena z původně rozpočtované  neinvestiční akce  na akci  investiční, kromě projektu, který byl účtován již v roce 2010, jako neinvestiční. / Před projednáváním a schvalováním tohoto závěrečného účtu obec obdržela na tuto akci v dubnu 2012 dotaci ve výši – investiční 1.050329,01 a neinv. 17.999,99.  Zároveň byl v dubnu 2012 splacen úvěr touto dotací a částečně z vlastních prostředků. /                                          
 
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1	

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
Hospodářským výsledkem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice v běžném období roku 2011 byla ztráta 117.355,90 Kč. Po započtení zisku roku 2010 ve výši 432,80 byla celkovým hospodářským výsledkem v ZŠ a MŠ  ztráta ve výši 116.923,10 Kč. Vypořádání celkového hospodářského výsledku, ztráty ZŠ a MŠ Hlavice ve výši 116.923,10 Kč bylo chváleno OZ obce Hlavice dne 26.3.2012 – ztráta bude dofinancována obcí, jako  zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice v letošním roce a je již zahrnuta v rozpočtu na rok 2012. Roční účetní závěrky zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny a k nahlédnutí v ZŠ Hlavice a na OÚ Hlavice.
viz. příloha č. 2	

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

	

Razítko účetní jednotky		

		

Osoba odpovědná za účetnictví	Jana Hajská	
	Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		

Osoba odpovědná za rozpočet	Jana Hajská	
	Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		

Statutární zástupce	Miroslav Pytloun	
	Podpisový záznam statutárního zástupce